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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 007.00 | | 255 007.00 | 255 007.00 |
AH Fonds commercial | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 246 076.00 | -246 076.00 | |
AP Constructions | 2 038 784.00 | 1 452 170.00 | 586 614.00 | 2 038 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 649.00 | 557 908.00 | 144 740.00 | 702 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 441.00 | 594 328.00 | 254 113.00 | 848 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 174.00 | 2 850 482.00 | 2 457 692.00 | 5 308 174.00 |
BT Marchandises | 4 529 535.00 | 280 673.00 | 4 248 862.00 | 4 529 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 610.00 | 360 145.00 | 3 589 465.00 | 3 949 610.00 |
BZ Autres créances | 2 008 286.00 | | 2 008 286.00 | 2 008 286.00 |
CF Disponibilités | 4 174 059.00 | | 4 174 059.00 | 4 174 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 475.00 | | 290 475.00 | 290 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 951 965.00 | 640 819.00 | 14 311 146.00 | 14 951 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 260 139.00 | 3 491 301.00 | 16 768 838.00 | 20 260 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
CU Autres participations | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 2 910 298.00 | 3 102 769.00 | | 2 910 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 464.00 | 197 529.00 | | 1 628 464.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 231.00 | 6 101 768.00 | | 7 340 231.00 |
DP Provisions pour risques | 128 875.00 | 120 675.00 | | 128 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 541.00 | 375 727.00 | | 408 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 416.00 | 496 402.00 | | 537 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 586.00 | 4 223 430.00 | | 4 131 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 491.00 | 526 969.00 | | 530 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 698.00 | 2 454 919.00 | | 2 607 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 850.00 | 1 188 845.00 | | 1 327 850.00 |
EA Autres dettes | 293 566.00 | 255 792.00 | | 293 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 190.00 | 8 649 955.00 | | 8 891 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 768 838.00 | 15 248 125.00 | | 16 768 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 588.00 | 4 438 306.00 | | 7 179 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 961.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 888 405.00 | | 29 888 405.00 | 29 888 405.00 |
FD Production vendue biens | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 049 221.00 | | 30 049 221.00 | 30 049 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 746 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 475 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 514.00 | |
GE Autres charges | | | 117 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 442 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 386.00 | 188 020.00 | | 153 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 241.00 | 1 450.00 | | 15 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122 914.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 911.00 | 100 765.00 | | 147 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 286 535.00 | 28 341 848.00 | | 32 286 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 658 071.00 | 28 144 319.00 | | 30 658 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 464.00 | 197 529.00 | | 1 628 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 993.00 | | 393 181.00 | 4 914 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 308 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 213.00 | | 11 000.00 | 542 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 693.00 | | 382 181.00 | 3 207 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 087.00 | | | 1 165 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 465.00 | 321 017.00 | 2 850 482.00 | 2 529 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 349.00 | 2 728.00 | 246 076.00 | 243 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 117.00 | 318 289.00 | 2 604 406.00 | 2 286 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 402.00 | 53 514.00 | 12 500.00 | 496 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 655.00 | 280 673.00 | 346 655.00 | 346 655.00 |
6T Sur comptes clients | 329 659.00 | 119 663.00 | 89 177.00 | 329 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 315.00 | 400 337.00 | 435 833.00 | 676 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 716.00 | 453 851.00 | 448 333.00 | 1 172 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 851.00 | 448 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 698.00 | 2 607 698.00 | | 2 607 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 600.00 | 546 600.00 | | 546 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 402.00 | 357 402.00 | | 357 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 566.00 | 293 566.00 | | 293 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 467.00 | 3 515 467.00 | | 3 515 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 143.00 | | 434 143.00 | 434 143.00 |
VB T. V. A. | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VC Groupe et associés | 463 854.00 | 463 854.00 | | 463 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 717.00 | 2 419 115.00 | 1 711 603.00 | 4 130 717.00 |
VI Groupe et associés | 523 597.00 | 523 597.00 | | 523 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 085.00 | | | 483 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 352.00 | 1 324 352.00 | | 1 324 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 475.00 | 290 475.00 | | 290 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 638.00 | 5 814 228.00 | 490 410.00 | 6 304 638.00 |
VW T.V.A. | 363 048.00 | 363 048.00 | | 363 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 190.00 | 7 179 588.00 | 1 711 603.00 | 8 891 190.00 |