| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 577.00 | 236 302.00 | 6 275.00 | 242 577.00 |
AP Constructions | 1 927 505.00 | 1 566 587.00 | 360 918.00 | 1 927 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 159.00 | 482 369.00 | 111 790.00 | 594 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 574.00 | 440 428.00 | 175 147.00 | 615 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 247.00 | 9 147.00 | 52 100.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 090.00 | 2 734 833.00 | 2 113 257.00 | 4 848 090.00 |
BT Marchandises | 4 492 229.00 | 375 040.00 | 4 117 189.00 | 4 492 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 536.00 | 307 502.00 | 3 271 034.00 | 3 578 536.00 |
BZ Autres créances | 2 199 237.00 | | 2 199 237.00 | 2 199 237.00 |
CF Disponibilités | 507 071.00 | | 507 071.00 | 507 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 875.00 | | 289 875.00 | 289 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 947.00 | 682 542.00 | 10 384 405.00 | 11 066 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 915 037.00 | 3 417 375.00 | 12 497 662.00 | 15 915 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
CU Autres participations | 1 108 820.00 | | 1 108 820.00 | 1 108 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 3 029 561.00 | 3 446 486.00 | | 3 029 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 208.00 | -416 924.00 | | 73 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 238.00 | 5 831 031.00 | | 5 904 238.00 |
DP Provisions pour risques | 160 675.00 | 211 523.00 | | 160 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 437.00 | 369 370.00 | | 364 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 112.00 | 580 893.00 | | 525 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 648.00 | 760 358.00 | | 1 150 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 450.00 | 650 020.00 | | 758 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 778.00 | 3 047 990.00 | | 2 852 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 563.00 | 1 045 493.00 | | 1 085 563.00 |
EA Autres dettes | 220 873.00 | 343 402.00 | | 220 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 311.00 | 5 847 263.00 | | 6 068 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 497 662.00 | 12 259 186.00 | | 12 497 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 546.00 | 5 414 156.00 | | 5 323 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 613.00 | 58 406.00 | | 33 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 317 106.00 | | 28 317 106.00 | 28 317 106.00 |
FD Production vendue biens | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FG Production vendue services | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 532 348.00 | | 28 532 348.00 | 28 532 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 594 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 533 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 157 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 000.00 | 144 942.00 | | 189 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 3 130.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 17 929.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 101.00 | 432 024.00 | | 44 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 126.00 | 35 309.00 | | 39 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 227.00 | 468 207.00 | | 83 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 767.00 | -450 278.00 | | -80 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | -525.00 | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 485.00 | 28 998 174.00 | | 29 988 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 915 277.00 | 29 415 098.00 | | 29 915 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 208.00 | -416 924.00 | | 73 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 947.00 | | 423 932.00 | 4 534 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 170 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 789.00 | 4 848 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 789.00 | 3 137 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 783.00 | | | 540 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 096.00 | | 423 932.00 | 2 823 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 067.00 | | | 1 171 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 527.00 | 247 948.00 | 109 789.00 | 2 587 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 604.00 | 14 698.00 | | 221 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 924.00 | 233 249.00 | 109 789.00 | 2 365 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 893.00 | 72 626.00 | 128 407.00 | 580 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 200.00 | 375 040.00 | 394 200.00 | 394 200.00 |
6T Sur comptes clients | 376 767.00 | 89 544.00 | 158 809.00 | 376 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 114.00 | 464 584.00 | 553 009.00 | 780 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 007.00 | 537 210.00 | 681 416.00 | 1 361 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 084.00 | 678 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 126.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 101.00 | 22 207.00 | 6 894.00 | 29 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 778.00 | 2 852 778.00 | | 2 852 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 765.00 | 447 765.00 | | 447 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 984.00 | 340 984.00 | | 340 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 873.00 | 220 873.00 | | 220 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 959.00 | 3 173 959.00 | | 3 173 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 577.00 | | 404 577.00 | 404 577.00 |
VB T. V. A. | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VC Groupe et associés | 418 853.00 | 418 853.00 | | 418 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 034.00 | 379 163.00 | 737 871.00 | 1 117 034.00 |
VI Groupe et associés | 729 349.00 | 729 349.00 | | 729 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 411.00 | | | 352 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 426.00 | 566 426.00 | | 566 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 078.00 | 1 130 078.00 | | 1 130 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 894.00 | 5 663 070.00 | 465 824.00 | 6 128 894.00 |
VW T.V.A. | 237 737.00 | 237 737.00 | | 237 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 311.00 | 5 323 546.00 | 744 765.00 | 6 068 311.00 |