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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 207.00 | | 363 207.00 | 363 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 577.00 | 125 168.00 | 117 409.00 | 242 577.00 |
AP Constructions | 1 614 220.00 | 1 275 660.00 | 338 559.00 | 1 614 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 401.00 | 400 363.00 | 131 038.00 | 531 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 511.00 | 330 151.00 | 115 360.00 | 445 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 854.00 | 2 131 342.00 | 2 208 512.00 | 4 339 854.00 |
BT Marchandises | 5 063 341.00 | 465 386.00 | 4 597 956.00 | 5 063 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 060.00 | 378 390.00 | 3 841 670.00 | 4 220 060.00 |
BZ Autres créances | 1 895 150.00 | | 1 895 150.00 | 1 895 150.00 |
CF Disponibilités | 530 043.00 | | 530 043.00 | 530 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 811.00 | | 324 811.00 | 324 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 818.00 | 843 775.00 | 11 193 042.00 | 12 036 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 376 672.00 | 2 975 117.00 | 13 401 555.00 | 16 376 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
CU Autres participations | 1 108 225.00 | | 1 108 225.00 | 1 108 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 3 702 323.00 | 3 768 758.00 | | 3 702 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 181.00 | 83 565.00 | | -148 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 355 611.00 | 6 656 047.00 | | 6 355 611.00 |
DP Provisions pour risques | 123 838.00 | 109 673.00 | | 123 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 870.00 | 315 308.00 | | 310 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 708.00 | 424 981.00 | | 434 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 654.00 | 674 638.00 | | 572 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 709.00 | 389 610.00 | | 713 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 265.00 | 20 150.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 005.00 | 3 144 906.00 | | 3 892 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 247.00 | 1 207 876.00 | | 1 185 247.00 |
EA Autres dettes | 217 355.00 | 211 530.00 | | 217 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 611 236.00 | 5 651 352.00 | | 6 611 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 401 555.00 | 12 732 380.00 | | 13 401 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 575.00 | 5 644 662.00 | | 6 268 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 584 849.00 | | 28 584 849.00 | 28 584 849.00 |
FD Production vendue biens | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
FG Production vendue services | 179 922.00 | | 179 922.00 | 179 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 771 629.00 | | 28 771 629.00 | 28 771 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 829 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 451 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 050.00 | |
GE Autres charges | | | 250 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 284 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 921.00 | 107 731.00 | | 142 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | 2 112.00 | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 394.00 | 21 385.00 | | 11 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599.00 | 2 414.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 993.00 | 23 799.00 | | 13 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 307.00 | 3 502.00 | | 451 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 773.00 | 1 657.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 080.00 | 5 159.00 | | 457 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 087.00 | 18 640.00 | | -443 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 128.00 | 37 293.00 | | -9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 614 382.00 | 31 739 283.00 | | 30 614 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 762 563.00 | 31 655 718.00 | | 30 762 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 181.00 | 83 565.00 | | -148 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 132.00 | | 122 534.00 | 4 290 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 166.00 | 1 142 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 812.00 | 4 339 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 646.00 | 2 591 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 783.00 | | | 605 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 243.00 | | 122 534.00 | 2 515 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 106.00 | | | 1 169 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 728.00 | 324 488.00 | 40 874.00 | 1 847 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 936.00 | 48 232.00 | | 76 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 792.00 | 276 256.00 | 40 874.00 | 1 770 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 981.00 | 58 050.00 | 48 323.00 | 424 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 244.00 | 465 386.00 | 386 244.00 | 386 244.00 |
6T Sur comptes clients | 549 202.00 | 116 210.00 | 287 022.00 | 549 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 445.00 | 581 596.00 | 673 266.00 | 935 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 426.00 | 639 646.00 | 721 589.00 | 1 360 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 646.00 | 721 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 329.00 | 95 639.00 | 6 690.00 | 102 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 005.00 | 3 892 005.00 | | 3 892 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 554.00 | 445 554.00 | | 445 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 262.00 | 480 262.00 | | 480 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 099.00 | | | 3 745 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
VB T. V. A. | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
VC Groupe et associés | 368 829.00 | | | 368 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 654.00 | 236 683.00 | 335 971.00 | 572 654.00 |
VI Groupe et associés | 611 380.00 | 611 380.00 | | 611 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 984.00 | | | 251 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 317.00 | | | 396 317.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 412.00 | | | 994 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 811.00 | | | 324 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 735.00 | 5 965 060.00 | 509 675.00 | 6 474 735.00 |
VW T.V.A. | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 971.00 | 6 238 310.00 | 342 661.00 | 6 580 971.00 |