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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 504.00 | 80 738.00 | 12 766.00 | 93 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 990.00 | 122 422.00 | 166 568.00 | 288 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 939.00 | 246 281.00 | 197 658.00 | 443 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 162.00 | | 156 162.00 | 156 162.00 |
BZ Autres créances | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CF Disponibilités | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 032.00 | | 651 032.00 | 651 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 971.00 | 246 281.00 | 848 690.00 | 1 094 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 295 360.00 | 321 071.00 | | 295 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 74 289.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 457 875.00 | 528 536.00 | | 457 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 213.00 | 52 778.00 | | 28 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 382.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 551.00 | 73 542.00 | | 91 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 195 042.00 | | 201 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 234.00 | 38 961.00 | | 67 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 815.00 | 360 705.00 | | 390 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 690.00 | 889 241.00 | | 848 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 788.00 | | | 377 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 183.00 | 28 757.00 | 6 659.00 | 224 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 190.00 | 28 757.00 | 6 659.00 | 220 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 213.00 | 13 635.00 | 14 578.00 | 28 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VP Divers | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 841.00 | 212 811.00 | 30.00 | 212 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 264.00 | 284 686.00 | 14 578.00 | 299 264.00 |