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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 242.00 | 149.00 | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 553.00 | 75 863.00 | 4 690.00 | 80 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 136.00 | 171 981.00 | 158 155.00 | 330 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 533.00 | 291 215.00 | 181 318.00 | 472 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
BP En cours de production de services | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CF Disponibilités | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 186.00 | | 677 186.00 | 677 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 719.00 | 291 215.00 | 858 504.00 | 1 149 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 296 079.00 | 324 700.00 | | 296 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 21 379.00 | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 461 119.00 | 479 255.00 | | 461 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781.00 | 26 193.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | 29 034.00 | | 24 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 627.00 | 57 607.00 | | 109 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 373.00 | 161 622.00 | | 197 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 813.00 | 46 524.00 | | 49 813.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 384.00 | 321 537.00 | | 397 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 504.00 | 800 792.00 | | 858 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 565.00 | | 29 515.00 | 460 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 547.00 | 472 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 547.00 | 449 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 849.00 | | 29 515.00 | 437 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 271.00 | 33 492.00 | 17 547.00 | 275 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 170.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 198.00 | 33 322.00 | 17 547.00 | 271 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 373.00 | 197 373.00 | | 197 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 11 659.00 | 4 122.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 326.00 | 95 296.00 | 30.00 | 95 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 757.00 | 283 635.00 | 4 122.00 | 287 757.00 |