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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 110 727.00 | 40 635.00 | 70 091.00 | 110 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 886.00 | 79 321.00 | 2 565.00 | 81 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 206.00 | 241 416.00 | 130 790.00 | 372 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 535.00 | 365 764.00 | 221 770.00 | 587 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 682.00 | 3 903.00 | 108 779.00 | 112 682.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CF Disponibilités | 617 024.00 | | 617 024.00 | 617 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 477.00 | 3 903.00 | 942 574.00 | 946 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 011.00 | 369 667.00 | 1 164 344.00 | 1 534 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
DG Autres réserves | 313 076.00 | 327 944.00 | | 313 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 052.00 | 25 133.00 | | 107 052.00 |
DL TOTAL (I) | 553 303.00 | 486 252.00 | | 553 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 329.00 | 147 101.00 | | 75 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 321.00 | 27 226.00 | | 102 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 859.00 | 116 557.00 | | 213 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 116 028.00 | | 119 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 71 169.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 040.00 | 481 381.00 | | 611 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 344.00 | 967 633.00 | | 1 164 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 071.00 | | 78 531.00 | 510 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 587 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 564 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 355.00 | | 78 531.00 | 487 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 370.00 | 40 462.00 | 1 067.00 | 326 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 27.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 005.00 | 40 435.00 | 1 067.00 | 322 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 329.00 | 22 103.00 | 53 227.00 | 75 329.00 |
VI Groupe et associés | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 517.00 | 136 487.00 | 31.00 | 136 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 182.00 | 343 955.00 | 53 227.00 | 397 182.00 |