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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 529.00 | 214 722.00 | 151 807.00 | 366 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 999.00 | 95 161.00 | 86 837.00 | 181 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 186.00 | 315 858.00 | 509 328.00 | 825 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
BN En cours de production de biens | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 897.00 | | 520 897.00 | 520 897.00 |
BZ Autres créances | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
CF Disponibilités | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 051.00 | | 953 051.00 | 953 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 237.00 | 315 858.00 | 1 462 379.00 | 1 778 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 939.00 | 142 554.00 | | 336 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 637.00 | 224 384.00 | | -69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 597 301.00 | 696 939.00 | | 597 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 262.00 | 138 619.00 | | 210 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 8 589.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 548.00 | 367 632.00 | | 370 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 021.00 | 174 318.00 | | 104 021.00 |
EA Autres dettes | 163 099.00 | 100 133.00 | | 163 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 078.00 | 916 374.00 | | 865 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 379.00 | 1 613 312.00 | | 1 462 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 914.00 | 814 087.00 | | 763 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 955.00 | | 83 231.00 | 741 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 296.00 | | 79 231.00 | 469 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 4 000.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 44 151.00 | | 271 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 732.00 | 44 151.00 | | 265 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 548.00 | 370 548.00 | | 370 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 520 897.00 | | | 520 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 471.00 | 47 306.00 | 101 165.00 | 148 471.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
VP Divers | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 540.00 | 724 540.00 | | 724 540.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 078.00 | 763 914.00 | 101 165.00 | 865 078.00 |