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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 4 596.00 | 3 453.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 795.00 | 218 228.00 | 101 567.00 | 319 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 708.00 | 129 522.00 | 45 186.00 | 174 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 237.00 | 352 346.00 | 420 891.00 | 773 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BN En cours de production de biens | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 025.00 | 485.00 | 69 540.00 | 70 025.00 |
BZ Autres créances | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 243.00 | 485.00 | 237 758.00 | 238 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 480.00 | 352 831.00 | 658 649.00 | 1 011 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 488.00 | 205 301.00 | | 79 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 842.00 | -125 813.00 | | -201 842.00 |
DL TOTAL (I) | 207 646.00 | 409 488.00 | | 207 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 200.00 | 102 185.00 | | 59 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 15 764.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 027.00 | 230 709.00 | | 260 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 832.00 | 69 742.00 | | 63 832.00 |
EA Autres dettes | 67 727.00 | 54 738.00 | | 67 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 003.00 | 473 139.00 | | 451 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 649.00 | 882 627.00 | | 658 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 765.00 | 420 530.00 | | 435 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 510.00 | | 3 700.00 | 779 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 773 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 271 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 494 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 456.00 | | 3 700.00 | 269 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 851.00 | | | 502 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 793.00 | 45 491.00 | 9 938.00 | 316 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 247.00 | 1 625.00 | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 818.00 | 45 245.00 | 8 313.00 | 310 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 027.00 | 260 027.00 | | 260 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 610.00 | 37 372.00 | 15 238.00 | 52 610.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 003.00 | 435 765.00 | 15 238.00 | 451 003.00 |