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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 7 063.00 | 987.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 795.00 | 251 346.00 | 68 449.00 | 319 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 006.00 | 160 008.00 | 22 000.00 | 182 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 036.00 | 418 416.00 | 363 620.00 | 782 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BN En cours de production de biens | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 986.00 | 485.00 | 96 501.00 | 96 986.00 |
BZ Autres créances | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 110.00 | 485.00 | 344 625.00 | 345 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 146.00 | 418 901.00 | 708 245.00 | 1 127 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
DH Report à nouveau | -127 264.00 | -201 842.00 | | -127 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | 81 578.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 298 627.00 | 289 224.00 | | 298 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 28 126.00 | | 34 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 952.00 | 259 822.00 | | 286 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 66 659.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | 22 904.00 | | 27 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 618.00 | 391 940.00 | | 409 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 245.00 | 681 164.00 | | 708 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 613.00 | 381 939.00 | | 409 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 607.00 | | 13 003.00 | 774 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 782 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 501 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 373.00 | | 13 003.00 | 494 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 186.00 | 33 804.00 | 5 574.00 | 390 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 1 233.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 357.00 | 32 570.00 | 5 574.00 | 384 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 952.00 | 286 952.00 | | 286 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 001.00 | 9 996.00 | 5.00 | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 470.00 | 252 470.00 | | 252 470.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 618.00 | 409 613.00 | 5.00 | 409 618.00 |