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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 5 830.00 | 2 220.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 795.00 | 235 973.00 | 83 821.00 | 319 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 578.00 | 148 370.00 | 26 209.00 | 174 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 107.00 | 390 173.00 | 381 934.00 | 772 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
BN En cours de production de biens | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 397.00 | 485.00 | 84 912.00 | 85 397.00 |
BZ Autres créances | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CF Disponibilités | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 714.00 | 485.00 | 299 229.00 | 299 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 821.00 | 390 658.00 | 681 164.00 | 1 071 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
DH Report à nouveau | -201 842.00 | | | -201 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 578.00 | -201 842.00 | | 81 578.00 |
DL TOTAL (I) | 289 224.00 | 207 646.00 | | 289 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 126.00 | 59 200.00 | | 28 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 260 027.00 | | 259 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 659.00 | 63 832.00 | | 66 659.00 |
EA Autres dettes | 22 904.00 | 67 727.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 940.00 | 451 003.00 | | 391 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 164.00 | 658 649.00 | | 681 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 939.00 | 435 765.00 | | 381 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 237.00 | | 4 099.00 | 773 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 772 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 494 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 503.00 | | 1 099.00 | 494 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 3 000.00 | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 346.00 | 39 055.00 | 1 229.00 | 352 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 1 233.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 750.00 | 37 822.00 | 1 229.00 | 347 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 120.00 | 18 119.00 | 10 001.00 | 28 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VP Divers | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 511.00 | 367 510.00 | 10 001.00 | 377 511.00 |