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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 263 481.00 | | 263 481.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 476.00 | 200 080.00 | 126 396.00 | 326 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 374.00 | 110 738.00 | 65 636.00 | 176 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 510.00 | 316 793.00 | 462 717.00 | 779 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BN En cours de production de biens | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 462.00 | 485.00 | 236 977.00 | 237 462.00 |
BZ Autres créances | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CF Disponibilités | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 395.00 | 485.00 | 419 910.00 | 420 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 905.00 | 317 278.00 | 882 627.00 | 1 199 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 205 301.00 | 336 939.00 | | 205 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 813.00 | -69 637.00 | | -125 813.00 |
DL TOTAL (I) | 409 488.00 | 597 301.00 | | 409 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 243.00 | 148 596.00 | | 101 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 61 667.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 764.00 | 17 148.00 | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 709.00 | 370 548.00 | | 230 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 742.00 | 104 021.00 | | 69 742.00 |
EA Autres dettes | 54 738.00 | 163 099.00 | | 54 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 139.00 | 865 078.00 | | 473 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 627.00 | 1 462 379.00 | | 882 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 530.00 | 763 914.00 | | 420 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 186.00 | | | 825 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 677.00 | 779 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 677.00 | 502 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 456.00 | | | 269 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 527.00 | | | 548 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 858.00 | 46 612.00 | 45 677.00 | 315 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 884.00 | 46 612.00 | 45 677.00 | 309 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 709.00 | 230 709.00 | | 230 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 165.00 | 48 555.00 | 52 610.00 | 101 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VP Divers | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 902.00 | 337 902.00 | | 337 902.00 |
VW T.V.A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 139.00 | 420 530.00 | 52 610.00 | 473 139.00 |