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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 391.00 | 43 811.00 | 1 579.00 | 45 391.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 183.00 | 229 048.00 | 18 135.00 | 247 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 496.00 | 331 885.00 | 146 611.00 | 478 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 774.00 | 604 745.00 | 602 029.00 | 1 206 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 943.00 | 9 477.00 | 483 467.00 | 492 943.00 |
BZ Autres créances | 366 019.00 | 13 381.00 | 352 639.00 | 366 019.00 |
CF Disponibilités | 472 688.00 | | 472 688.00 | 472 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 420.00 | 22 857.00 | 1 356 563.00 | 1 379 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 194.00 | 627 602.00 | 1 958 592.00 | 2 586 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 050.00 | | | 1 034 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 397.00 | | | 647 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 542.00 | | | 924 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 592.00 | | | 1 958 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 598.00 | | | 878 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 533.00 | | 4 350 533.00 | 4 350 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 533.00 | | 4 350 533.00 | 4 350 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 342.00 | | | 4 504 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 937.00 | | | 4 144 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 987.00 | | 30 957.00 | 1 189 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762.00 | 10 408.00 | 1 206 774.00 | 3 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 10 408.00 | 725 679.00 | 3 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 105.00 | | 30 744.00 | 709 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 544.00 | | 213.00 | 127 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 583.00 | 45 576.00 | 11 414.00 | 570 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | 2 047.00 | | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 818.00 | 43 529.00 | 11 414.00 | 528 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | 7 263.00 | 5 220.00 | 7 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 814.00 | 7 263.00 | 5 220.00 | 20 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 814.00 | 7 263.00 | 5 220.00 | 20 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | 138 796.00 | | 138 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 369.00 | 307 369.00 | | 307 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 472.00 | 276 472.00 | | 276 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
UX Autres créances clients | 483 467.00 | | | 483 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 242 036.00 | | | 242 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 867.00 | 1 008 867.00 | | 1 008 867.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 598.00 | 878 596.00 | | 878 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
ST Autres comptes | 418 739.00 | | | 418 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 668.00 | | | 312 668.00 |
YT Sous‐traitance | 742 126.00 | | | 742 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 135.00 | | | 213 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 751.00 | | | 1 623 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |