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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 121 008.00 | 13 030.00 | 107 978.00 | 121 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 839.00 | 232 703.00 | 14 136.00 | 246 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 356.00 | 422 700.00 | 495 656.00 | 918 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 786.00 | 713 823.00 | 943 963.00 | 1 657 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 992.00 | 19 992.00 | 445 000.00 | 464 992.00 |
BZ Autres créances | 1 294 034.00 | 13 381.00 | 1 280 653.00 | 1 294 034.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 602.00 | 33 372.00 | 1 758 230.00 | 1 791 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 388.00 | 747 195.00 | 2 702 192.00 | 3 449 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 720.00 | 352 317.00 | | 70 720.00 |
DL TOTAL (I) | 737 432.00 | 1 019 103.00 | | 737 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 649.00 | 116 582.00 | | 361 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 008.00 | 598 573.00 | | 578 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 876.00 | 10 236.00 | | 28 876.00 |
EA Autres dettes | 994 374.00 | 27 927.00 | | 994 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 906.00 | 806 324.00 | | 1 962 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 192.00 | 1 825 427.00 | | 2 702 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 610.00 | | 3 753 610.00 | 3 753 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 610.00 | | 3 753 610.00 | 3 753 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 083.00 | 61 830.00 | | -22 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 010.00 | 4 928 928.00 | | 4 446 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 290.00 | 4 576 611.00 | | 4 375 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 720.00 | 352 317.00 | | 70 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 337.00 | | 313 448.00 | 1 344 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 237.00 | | 440 299.00 | 863 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 763.00 | | -126 850.00 | 127 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 644.00 | 46 179.00 | | 667 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 253.00 | 46 179.00 | | 622 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 318.00 | 9 613.00 | 5 939.00 | 16 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 699.00 | 9 613.00 | 5 939.00 | 29 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 699.00 | 11 467.00 | 5 939.00 | 29 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 466.00 | 5 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 649.00 | 361 649.00 | | 361 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 374.00 | 994 374.00 | | 994 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 447 257.00 | 447 257.00 | | 447 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 886 828.00 | 886 828.00 | | 886 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 273.00 | 371 273.00 | | 371 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 547.00 | 1 764 547.00 | | 1 764 547.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 906.00 | 1 962 906.00 | | 1 962 906.00 |