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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 121 008.00 | 20 594.00 | 100 414.00 | 121 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 136.00 | 235 581.00 | 25 554.00 | 261 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 327.00 | 473 230.00 | 543 097.00 | 1 016 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 881.00 | 774 796.00 | 999 085.00 | 1 773 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 815.00 | 33 069.00 | 308 746.00 | 341 815.00 |
BZ Autres créances | 3 019 826.00 | 13 381.00 | 3 006 445.00 | 3 019 826.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 648.00 | 46 450.00 | 3 359 198.00 | 3 405 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 530.00 | 821 246.00 | 4 358 284.00 | 5 179 530.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 730.00 | 70 720.00 | | 811 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 163.00 | 737 432.00 | | 1 549 163.00 |
DP Provisions pour risques | 13 836.00 | 1 854.00 | | 13 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 506.00 | 1 854.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 065.00 | 361 649.00 | | 533 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 402.00 | 578 008.00 | | 897 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 810.00 | 28 876.00 | | 76 810.00 |
EA Autres dettes | 1 281 339.00 | 994 374.00 | | 1 281 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 615.00 | 1 962 906.00 | | 2 788 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 284.00 | 2 702 192.00 | | 4 358 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
FG Production vendue services | 4 600 759.00 | | 4 600 759.00 | 4 600 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 091.00 | | 4 611 091.00 | 4 611 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 779.00 | -22 083.00 | | 293 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 149.00 | 4 446 010.00 | | 5 525 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 418.00 | 4 375 290.00 | | 4 713 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 730.00 | 70 720.00 | | 811 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 786.00 | | 123 530.00 | 1 657 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 434.00 | 1 773 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 434.00 | 1 419 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 535.00 | | 123 130.00 | 1 303 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 400.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 823.00 | 61 386.00 | 413.00 | 713 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 432.00 | 61 386.00 | 413.00 | 668 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 854.00 | 18 652.00 | | 1 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 854.00 | 18 652.00 | | 1 854.00 |
6T Sur comptes clients | 19 992.00 | 13 077.00 | | 19 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 372.00 | 13 077.00 | | 33 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 226.00 | 31 729.00 | | 35 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 065.00 | 533 065.00 | | 533 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 615.00 | 298 615.00 | | 298 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 339.00 | 1 281 339.00 | | 1 281 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 324 081.00 | 324 081.00 | | 324 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 790.00 | 1 847 790.00 | | 1 847 790.00 |
VI Groupe et associés | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VP Divers | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 023.00 | 1 110 023.00 | | 1 110 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 746.00 | 3 367 094.00 | 652.00 | 3 367 746.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 615.00 | 2 788 615.00 | | 2 788 615.00 |