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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 121 008.00 | 5 483.00 | 115 525.00 | 121 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 069.00 | 227 886.00 | 10 183.00 | 238 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 160.00 | 388 885.00 | 115 275.00 | 504 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 338.00 | 667 644.00 | 676 693.00 | 1 344 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 085.00 | 16 318.00 | 415 767.00 | 432 085.00 |
BZ Autres créances | 94 295.00 | 13 381.00 | 80 914.00 | 94 295.00 |
CF Disponibilités | 609 167.00 | | 609 167.00 | 609 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 432.00 | 29 699.00 | 1 148 734.00 | 1 178 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 770.00 | 697 343.00 | 1 825 427.00 | 2 522 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 67 338.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 317.00 | 337 774.00 | | 352 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 103.00 | 1 071 824.00 | | 1 019 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 006.00 | 69 322.00 | | 53 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 582.00 | 103 266.00 | | 116 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 573.00 | 617 106.00 | | 598 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 236.00 | 9 534.00 | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 27 927.00 | 15 576.00 | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 324.00 | 814 804.00 | | 806 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 427.00 | 1 886 629.00 | | 1 825 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747 244.00 | | 4 747 244.00 | 4 747 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 244.00 | | 4 747 244.00 | 4 747 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 190.00 | 58 527.00 | | 75 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 830.00 | 53 886.00 | | 61 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 927.00 | 4 640 630.00 | | 4 928 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 611.00 | 4 302 856.00 | | 4 576 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 317.00 | 337 774.00 | | 352 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 594.00 | | 130 965.00 | 1 292 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 118.00 | 6 103.00 | 1 344 338.00 | 73 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 118.00 | 6 103.00 | 863 237.00 | 73 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 496.00 | | 130 962.00 | 811 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 760.00 | | 3.00 | 127 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 129.00 | 43 619.00 | 6 103.00 | 630 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 738.00 | 43 619.00 | 6 103.00 | 584 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | 9 451.00 | 4 888.00 | 11 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 136.00 | 9 451.00 | 4 888.00 | 25 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 136.00 | 9 451.00 | 4 888.00 | 25 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 413.00 | 300 413.00 | | 300 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
UX Autres créances clients | 415 767.00 | 415 767.00 | | 415 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 764.00 | 674 764.00 | | 674 764.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 318.00 | 753 318.00 | | 753 318.00 |