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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 518.00 | 227 798.00 | 14 719.00 | 242 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 860.00 | 356 940.00 | 138 920.00 | 495 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 594.00 | 630 129.00 | 662 465.00 | 1 292 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 264.00 | 11 755.00 | 420 509.00 | 432 264.00 |
BZ Autres créances | 180 021.00 | 13 381.00 | 166 640.00 | 180 021.00 |
CF Disponibilités | 588 391.00 | | 588 391.00 | 588 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 299.00 | 25 136.00 | 1 224 163.00 | 1 249 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 893.00 | 655 265.00 | 1 886 629.00 | 2 541 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 774.00 | | | 337 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 824.00 | | | 1 071 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 106.00 | | | 617 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 804.00 | | | 814 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 629.00 | | | 1 886 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 483.00 | | | 745 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 243.00 | | 4 429 243.00 | 4 429 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 243.00 | | 4 429 243.00 | 4 429 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 630.00 | | | 4 640 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 856.00 | | | 4 302 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 774.00 | | | 337 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 774.00 | | 103 585.00 | 1 206 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 1 292 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 811 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 338.00 | | | 353 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 679.00 | | 103 582.00 | 725 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 757.00 | | 3.00 | 127 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 745.00 | 42 199.00 | 16 814.00 | 604 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 811.00 | 1 579.00 | | 43 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 933.00 | 40 619.00 | 16 814.00 | 560 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 4 560.00 | 2 282.00 | 9 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 4 560.00 | 2 282.00 | 22 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 4 560.00 | 2 282.00 | 22 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 817.00 | 280 817.00 | | 280 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
UX Autres créances clients | 420 509.00 | 420 509.00 | | 420 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 036.00 | 766 036.00 | | 766 036.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 483.00 | 745 483.00 | | 745 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
ST Autres comptes | 368 434.00 | | | 368 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 702.00 | | | 311 702.00 |
YT Sous‐traitance | 786 511.00 | | | 786 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 711.00 | | | 272 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 197.00 | | | 1 619 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |