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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 687.00 | 128 687.00 | 23 000.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 678.00 | 329 924.00 | 320 754.00 | 650 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 400.00 | 978 224.00 | 871 176.00 | 1 849 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 861.00 | 1 436 835.00 | 1 240 026.00 | 2 676 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 994 450.00 | | 994 450.00 | 994 450.00 |
CF Disponibilités | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 590.00 | | 1 240 590.00 | 1 240 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 451.00 | 1 436 835.00 | 2 480 616.00 | 3 917 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DL TOTAL (I) | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
DP Provisions pour risques | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 266.00 | | | 1 432 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 194.00 | | | 220 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 148.00 | | | 346 148.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 589.00 | | | 2 050 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 616.00 | | | 2 480 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 070.00 | | | 1 017 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
FG Production vendue services | 4 704 320.00 | | 4 704 320.00 | 4 704 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 044.00 | | 4 841 044.00 | 4 841 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 653 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 435.00 | | | 649 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 756.00 | | | 5 038 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 013.00 | | | 4 746 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 511.00 | | 45 930.00 | 2 639 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 2 676 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599.00 | 2 651 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 414.00 | | 20 930.00 | 2 639 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 25 000.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 788.00 | 303 782.00 | 7 734.00 | 1 140 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 788.00 | 303 782.00 | 7 734.00 | 1 140 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 194.00 | 220 194.00 | | 220 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VC Groupe et associés | 950 632.00 | | | 950 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 266.00 | 398 748.00 | 1 033 518.00 | 1 432 266.00 |
VI Groupe et associés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
VP Divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 886.00 | 1 038 789.00 | 25 097.00 | 1 063 886.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 588.00 | 1 017 070.00 | 1 033 518.00 | 2 050 588.00 |