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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 687.00 | 149 750.00 | 1 937.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 600.00 | 677 437.00 | 56 163.00 | 733 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 693.00 | 1 384 262.00 | 530 431.00 | 1 914 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 377.00 | 2 211 450.00 | 613 927.00 | 2 825 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 788 221.00 | | 788 221.00 | 788 221.00 |
CF Disponibilités | 469 116.00 | | 469 116.00 | 469 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 165.00 | | 1 308 165.00 | 1 308 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 542.00 | 2 211 450.00 | 1 922 092.00 | 4 133 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 324.00 | | | 942 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 092.00 | | | 1 584 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 092.00 | | | 1 922 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 131.00 | | | 1 262 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
FG Production vendue services | 3 789 910.00 | | 3 789 910.00 | 3 789 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 153.00 | | 3 904 153.00 | 3 904 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 384.00 | |
GE Autres charges | | | 683 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679 188.00 | | | 679 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 105.00 | | | 4 059 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 301.00 | | | 3 808 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 804.00 | | | 250 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 085.00 | | 93 120.00 | 2 772 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 828.00 | 2 825 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 828.00 | 2 799 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 688.00 | | 93 120.00 | 2 746 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 892.00 | 225 384.00 | 39 827.00 | 2 025 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 892.00 | 225 384.00 | 39 827.00 | 2 025 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VC Groupe et associés | 593 436.00 | 593 436.00 | | 593 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 324.00 | 620 363.00 | 321 961.00 | 942 324.00 |
VI Groupe et associés | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 113.00 | 813 016.00 | 25 097.00 | 838 113.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 092.00 | 1 262 131.00 | 321 961.00 | 1 584 092.00 |