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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 687.00 | 151 263.00 | 424.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 248.00 | 709 401.00 | 85 847.00 | 795 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 180.00 | 1 530 093.00 | 440 087.00 | 1 970 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 512.00 | 2 390 756.00 | 551 755.00 | 2 942 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 1 466 928.00 | | 1 466 928.00 | 1 466 928.00 |
CF Disponibilités | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 653.00 | | 1 689 653.00 | 1 689 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 165.00 | 2 390 756.00 | 2 241 408.00 | 4 632 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 581 539.00 | | | 581 539.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 449.00 | | | 749 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 669.00 | | | 283 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 628.00 | | | 338 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 869.00 | | | 1 644 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 408.00 | | | 2 241 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 194.00 | | | 1 161 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
FG Production vendue services | 4 330 148.00 | | 4 330 148.00 | 4 330 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 762.00 | | 4 442 762.00 | 4 442 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 307.00 | |
GE Autres charges | | | 771 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764 187.00 | | | 764 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 270.00 | | | 4 858 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 084.00 | | | 4 350 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 377.00 | | 117 135.00 | 2 825 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 942 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 980.00 | | 117 135.00 | 2 799 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 449.00 | 179 307.00 | | 2 211 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 449.00 | 179 307.00 | | 2 211 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 628.00 | 338 628.00 | | 338 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 765.00 | 177 765.00 | | 177 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 286.00 | 1 395 286.00 | | 1 395 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 449.00 | 265 774.00 | 483 676.00 | 749 449.00 |
VI Groupe et associés | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 322.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 596.00 | 1 508 500.00 | 25 097.00 | 1 533 596.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 869.00 | 1 161 194.00 | 483 676.00 | 1 644 869.00 |