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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 687.00 | 136 072.00 | 15 615.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 330.00 | 465 704.00 | 196 625.00 | 662 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 297.00 | 1 130 846.00 | 738 451.00 | 1 869 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 710.00 | 1 732 622.00 | 976 088.00 | 2 708 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 1 341 858.00 | | 1 341 858.00 | 1 341 858.00 |
CF Disponibilités | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 778.00 | | 1 540 778.00 | 1 540 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 489.00 | 1 732 622.00 | 2 516 867.00 | 4 249 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
DL TOTAL (I) | 290 211.00 | | | 290 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 518.00 | | | 1 033 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 625.00 | | | 592 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 561.00 | | | 298 561.00 |
EA Autres dettes | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 529.00 | | | 2 221 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 867.00 | | | 2 516 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 882.00 | | | 1 581 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
FG Production vendue services | 4 818 387.00 | | 4 818 387.00 | 4 818 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 490.00 | | 4 979 490.00 | 4 979 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 497.00 | |
GE Autres charges | | | 687 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679 584.00 | | | 679 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 363.00 | | | 5 120 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 608.00 | | | 4 947 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 861.00 | | 34 559.00 | 2 676 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 2 708 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 2 683 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 765.00 | | 34 259.00 | 2 651 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 300.00 | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 835.00 | 298 497.00 | 2 710.00 | 1 436 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 835.00 | 298 497.00 | 2 710.00 | 1 436 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 378.00 | 284 378.00 | | 284 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 624.00 | 157 624.00 | | 157 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 175.00 | 1 138 175.00 | | 1 138 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 518.00 | 393 871.00 | 639 647.00 | 1 033 518.00 |
VI Groupe et associés | 592 625.00 | 592 625.00 | | 592 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 748.00 | | | 398 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 443.00 | 1 394 346.00 | 25 097.00 | 1 419 443.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 529.00 | 1 581 882.00 | 639 647.00 | 2 221 529.00 |