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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 687.00 | 143 457.00 | 8 230.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 115.00 | 605 085.00 | 88 029.00 | 693 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 886.00 | 1 277 350.00 | 624 536.00 | 1 901 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 085.00 | 2 025 892.00 | 746 192.00 | 2 772 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BZ Autres créances | 726 775.00 | | 726 775.00 | 726 775.00 |
CF Disponibilités | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 337.00 | | 973 337.00 | 973 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 422.00 | 2 025 892.00 | 1 719 529.00 | 3 745 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 214.00 | | | 259 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 351 380.00 | | | 351 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 866.00 | | | 694 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 149.00 | | | 1 368 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 529.00 | | | 1 719 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 725.00 | | | 974 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
FG Production vendue services | 4 724 953.00 | | 4 724 953.00 | 4 724 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 012.00 | | 4 864 012.00 | 4 864 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 271.00 | |
GE Autres charges | | | 689 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 989.00 | | | 683 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 561.00 | | | 4 960 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 347.00 | | | 4 701 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 214.00 | | | 259 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 710.00 | | 63 374.00 | 2 708 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 313.00 | | 63 374.00 | 2 683 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 622.00 | 293 271.00 | | 1 732 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 622.00 | 293 271.00 | | 1 732 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 715.00 | 162 715.00 | | 162 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VC Groupe et associés | 616 541.00 | 616 541.00 | | 616 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 866.00 | 301 442.00 | 393 425.00 | 694 866.00 |
VI Groupe et associés | 177 388.00 | 177 388.00 | | 177 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 793.00 | | | 394 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 299.00 | 778 203.00 | 25 097.00 | 803 299.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 149.00 | 974 725.00 | 393 425.00 | 1 368 149.00 |