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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 957 191.00 | | 957 191.00 | 957 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 105.00 | 129 495.00 | 27 610.00 | 157 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 974.00 | 134 142.00 | 984 832.00 | 1 118 974.00 |
BT Marchandises | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CF Disponibilités | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 686.00 | | 416 686.00 | 416 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 660.00 | 134 142.00 | 1 401 518.00 | 1 535 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 8 000.00 | | 4 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 999.00 | 742 731.00 | | 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | 44 275.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 146 129.00 | 795 806.00 | | 146 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 588.00 | 136 531.00 | | 988 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 262.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 299.00 | 72 481.00 | | 172 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 853.00 | 46 797.00 | | 91 853.00 |
EA Autres dettes | | 73 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 389.00 | 329 543.00 | | 1 255 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 518.00 | 1 125 349.00 | | 1 401 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 972.00 | 329 543.00 | | 383 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 674.00 | | 1 437 674.00 | 1 437 674.00 |
FG Production vendue services | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 811.00 | | 1 464 811.00 | 1 464 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | 1 145.00 | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 49.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 49.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 49.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 49.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 295.00 | 1 457 010.00 | | 1 470 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 061.00 | 1 412 735.00 | | 1 471 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | 44 275.00 | | -766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 964.00 | | 27 610.00 | 1 093 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 118 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | | 27 610.00 | 132 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 607.00 | 1 536.00 | | 132 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 159.00 | 1 536.00 | | 131 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VC Groupe et associés | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 588.00 | 117 171.00 | 353 545.00 | 988 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 780.00 | | | 1 040 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 388.00 | 383 971.00 | 353 545.00 | 1 255 388.00 |