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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 957 191.00 | | 957 191.00 | 957 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 3 209.00 | 1 816.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 119.00 | 142 654.00 | 130 464.00 | 273 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 813.00 | 147 311.00 | 1 089 502.00 | 1 236 813.00 |
BT Marchandises | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 152.00 | | 520 152.00 | 520 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 965.00 | 147 311.00 | 1 609 654.00 | 1 756 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 233.00 | 141 999.00 | | 141 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 228.00 | -766.00 | | 151 228.00 |
DL TOTAL (I) | 297 357.00 | 146 129.00 | | 297 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 377.00 | 988 588.00 | | 1 043 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 2 648.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 399.00 | 172 299.00 | | 189 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 028.00 | 91 853.00 | | 79 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 297.00 | 1 255 389.00 | | 1 312 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 654.00 | 1 401 518.00 | | 1 609 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 513.00 | 383 972.00 | | 384 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 042.00 | | 1 706 042.00 | 1 706 042.00 |
FG Production vendue services | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 278.00 | | 1 738 278.00 | 1 738 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | 2 794.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 996.00 | 1 470 295.00 | | 1 741 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 768.00 | 1 471 061.00 | | 1 590 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 228.00 | -766.00 | | 151 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 974.00 | | 117 839.00 | 1 118 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 305.00 | | 117 839.00 | 160 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 143.00 | 13 169.00 | | 134 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | 13 169.00 | | 132 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 377.00 | 115 593.00 | 471 636.00 | 1 043 377.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 298.00 | 384 514.00 | 471 636.00 | 1 312 298.00 |