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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 957 191.00 | | 957 191.00 | 957 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 4 304.00 | 721.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 028.00 | 191 995.00 | 98 033.00 | 290 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 692.00 | 197 747.00 | 1 055 946.00 | 1 253 692.00 |
BT Marchandises | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 309.00 | | 463 309.00 | 463 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 001.00 | 197 747.00 | 1 519 255.00 | 1 717 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 373.00 | 489 670.00 | | 380 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 812.00 | 160 703.00 | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 465 081.00 | 655 269.00 | | 465 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 942.00 | 864 130.00 | | 789 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 1 945.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 089.00 | 147 641.00 | | 171 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 54 121.00 | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 174.00 | 1 067 837.00 | | 1 054 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 255.00 | 1 723 105.00 | | 1 519 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 397.00 | 321 079.00 | | 382 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 030.00 | | 1 911 030.00 | 1 911 030.00 |
FG Production vendue services | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 444.00 | | 1 957 444.00 | 1 957 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | 6 100.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | 55 613.00 | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 073.00 | 1 940 925.00 | | 1 968 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 261.00 | 1 780 222.00 | | 1 888 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 812.00 | 160 703.00 | | 79 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 427.00 | | 1 265.00 | 1 252 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 639.00 | | | 958 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 789.00 | | 1 264.00 | 293 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 916.00 | 16 830.00 | | 180 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 468.00 | 16 830.00 | | 179 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 942.00 | 118 165.00 | 405 460.00 | 789 942.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 174.00 | 382 397.00 | 405 460.00 | 1 054 174.00 |