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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 957 191.00 | | 957 191.00 | 957 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 3 939.00 | 1 086.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 764.00 | 175 530.00 | 113 234.00 | 288 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 427.00 | 180 916.00 | 1 071 511.00 | 1 252 427.00 |
BT Marchandises | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 202 208.00 | | 202 208.00 | 202 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 594.00 | | 651 594.00 | 651 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 021.00 | 180 916.00 | 1 723 105.00 | 1 904 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 670.00 | 292 461.00 | | 489 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 703.00 | 197 209.00 | | 160 703.00 |
DL TOTAL (I) | 655 269.00 | 494 566.00 | | 655 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 130.00 | 928 304.00 | | 864 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 141.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 126 647.00 | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | 57 696.00 | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 837.00 | 1 113 788.00 | | 1 067 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 105.00 | 1 608 354.00 | | 1 723 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 079.00 | 302 161.00 | | 321 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 566.00 | | 1 894 566.00 | 1 894 566.00 |
FG Production vendue services | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 459.00 | | 1 934 459.00 | 1 934 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | 1 662.00 | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 613.00 | 68 974.00 | | 55 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 925.00 | 1 835 368.00 | | 1 940 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 222.00 | 1 638 159.00 | | 1 780 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 703.00 | 197 209.00 | | 160 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 699.00 | | 7 728.00 | 1 244 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 639.00 | | | 958 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 061.00 | | 7 728.00 | 286 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 749.00 | 17 168.00 | | 163 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 301.00 | 17 168.00 | | 162 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 130.00 | 117 373.00 | 441 768.00 | 864 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 837.00 | 321 080.00 | 441 768.00 | 1 067 837.00 |