| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 957 191.00 | | 957 191.00 | 957 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 3 574.00 | 1 451.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 036.00 | 158 727.00 | 122 309.00 | 281 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 699.00 | 163 749.00 | 1 080 950.00 | 1 244 699.00 |
BT Marchandises | 186 919.00 | | 186 919.00 | 186 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 177 098.00 | | 177 098.00 | 177 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 404.00 | | 527 404.00 | 527 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 103.00 | 163 749.00 | 1 608 354.00 | 1 772 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | 292 461.00 | 141 233.00 | | 292 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 209.00 | 151 228.00 | | 197 209.00 |
DL TOTAL (I) | 494 566.00 | 297 357.00 | | 494 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 304.00 | 1 043 377.00 | | 928 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 493.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 189 399.00 | | 126 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 696.00 | 79 028.00 | | 57 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 788.00 | 1 312 297.00 | | 1 113 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 354.00 | 1 609 654.00 | | 1 608 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 161.00 | 384 513.00 | | 302 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 305.00 | | 1 787 305.00 | 1 787 305.00 |
FG Production vendue services | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 168.00 | | 1 832 168.00 | 1 832 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 2 677.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 974.00 | 54 189.00 | | 68 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 368.00 | 1 741 996.00 | | 1 835 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 159.00 | 1 590 768.00 | | 1 638 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 209.00 | 151 228.00 | | 197 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 813.00 | | 7 917.00 | 1 236 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 1 244 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 639.00 | | | 958 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 143.00 | | 7 917.00 | 278 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 312.00 | 16 438.00 | | 147 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 864.00 | 16 438.00 | | 145 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VC Groupe et associés | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 304.00 | 116 677.00 | 468 361.00 | 928 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 788.00 | 302 161.00 | 468 361.00 | 1 113 788.00 |