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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 407.00 | 7 967.00 | 7 440.00 | 15 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 003.00 | 21 225.00 | 22 778.00 | 44 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 980.00 | 46 762.00 | 30 218.00 | 76 980.00 |
BT Marchandises | 1 855 035.00 | | 1 855 035.00 | 1 855 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 954.00 | | 164 954.00 | 164 954.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 793.00 | | 2 458 793.00 | 2 458 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 773.00 | 46 762.00 | 2 489 011.00 | 2 535 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DG Autres réserves | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DK Provisions réglementées | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 689.00 | | | 1 071 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 268.00 | | | 908 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 321.00 | | | 1 417 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 011.00 | | | 2 489 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 999.00 | | | 1 149 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 693.00 | 325 619.00 | 2 712 312.00 | 2 386 693.00 |
FG Production vendue services | 32 902.00 | 2 147.00 | 35 049.00 | 32 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 594.00 | 327 766.00 | 2 747 360.00 | 2 419 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 688.00 | | | -39 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 556.00 | | | 2 749 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 565.00 | | | 2 646 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 896.00 | | 26 084.00 | 50 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 660.00 | | 26 084.00 | 44 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 286.00 | 2 476.00 | | 44 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | 2 476.00 | | 38 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 731.00 | 40 014.00 | | 6 731.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | 40 014.00 | 315.00 | 7 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UX Autres créances clients | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VI Groupe et associés | 908 268.00 | 908 268.00 | | 908 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 999.00 | 1 149 999.00 | | 1 149 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ST Autres comptes | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 909.00 | | | 631 909.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 498.00 | | | 101 498.00 |