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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 082.00 | 157.00 | 8 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 28 128.00 | 8 779.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 980.00 | 59 421.00 | 84 559.00 | 143 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 880.00 | 106 966.00 | 95 915.00 | 202 880.00 |
BT Marchandises | 3 181 608.00 | | 3 181 608.00 | 3 181 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 538.00 | | 453 538.00 | 453 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 850.00 | | 426 850.00 | 426 850.00 |
BZ Autres créances | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
CF Disponibilités | 673 111.00 | | 673 111.00 | 673 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 359.00 | | 4 895 359.00 | 4 895 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 239.00 | 106 966.00 | 4 991 273.00 | 5 098 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DG Autres réserves | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 109.00 | | | 426 109.00 |
DK Provisions réglementées | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 411.00 | | | 1 834 411.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 596.00 | | | 1 718 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 626.00 | | | 482 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 516.00 | | | 419 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 798.00 | | | 219 798.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 363.00 | | | 3 147 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 273.00 | | | 4 991 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 736.00 | | | 2 664 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 185.00 | | 48 195.00 | 161 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 202 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 192 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 190.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 716.00 | | 48 005.00 | 150 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 740.00 | 20 726.00 | 6 500.00 | 92 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 389.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 047.00 | 20 337.00 | 6 500.00 | 85 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 516.00 | 419 516.00 | | 419 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 596.00 | 1 718 596.00 | | 1 718 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 736.00 | 2 664 736.00 | | 2 664 736.00 |