| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 11 153.00 | 1 720.00 | 12 873.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 279.00 | 11 153.00 | 2 127.00 | 13 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
072 Créances – Autres | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
110 Total général Actif | 118 790.00 | 11 153.00 | 107 638.00 | 118 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 638.00 | |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 014.00 | 86.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 2 265.00 | 209.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 124.00 | 399.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030.00 | 4 138.00 | 891.00 | 5 030.00 |
BN En cours de production de biens | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 982.00 | 4 138.00 | 78 843.00 | 82 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 135.00 | 354 815.00 | | 481 135.00 |
222 Production stockée | 16 975.00 | -6 272.00 | | 16 975.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 2 504.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 436.00 | 351 047.00 | | 498 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 152.00 | 35 336.00 | | 75 152.00 |
242 Autres charges externes. | 368 423.00 | 255 393.00 | | 368 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 041.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 370.00 | 33 937.00 | | 34 370.00 |
252 Charges sociales | 11 848.00 | 11 918.00 | | 11 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 904.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2 537.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 952.00 | 341 067.00 | | 491 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 484.00 | 9 980.00 | | 6 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 871.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 916.00 | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 511.00 | 5 192.00 | | 5 511.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 544.00 | | | -15 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 822.00 | 16 729.00 | | 34 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 822.00 | 16 729.00 | | 34 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
FG Production vendue services | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 059.00 | | 175 059.00 | 175 059.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 973.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 605.00 | 8 327.00 | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 605.00 | 8 327.00 | 11 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 373.00 | | | 138 373.00 |