| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 328.00 | 3 980.00 | 147 348.00 | 151 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 272.00 | | | 225 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 613.00 | | | 226 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980.00 | | 16 500.00 | 3 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 1 282.00 | 1 256.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 1 282.00 | 1 256.00 | 3 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YT Sous‐traitance | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 562.00 | | | 159 562.00 |