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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 148.00 | 262.00 | 2 410.00 |
BF Prêts | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 906.00 | 4 248.00 | 9 658.00 | 13 906.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 174.00 | 4 248.00 | 83 926.00 | 88 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DH Report à nouveau | -12 479.00 | | | -12 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 13 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 236.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 236.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ST Autres comptes | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YT Sous‐traitance | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 533.00 | | | 178 533.00 |