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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 854.00 | 26.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980.00 | 3 954.00 | 26.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 120.00 | 3 954.00 | 152 166.00 | 156 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DH Report à nouveau | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 509.00 | | | 536 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 906.00 | | 7 510.00 | 13 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | 7 510.00 | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248.00 | 236.00 | 530.00 | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248.00 | 236.00 | 530.00 | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YT Sous‐traitance | 379 375.00 | | | 379 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 437.00 | | | 466 437.00 |