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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 1 912.00 | 498.00 | 2 410.00 |
BF Prêts | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 406.00 | 4 012.00 | 17 394.00 | 21 406.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 322.00 | 4 012.00 | 67 310.00 | 71 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 479.00 | | | -12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 587.00 | | | 217 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 479.00 | | | -12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | 17 198.00 | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 21 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 4 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | | 708.00 | 4 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 16 490.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 241.00 | 726.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 241.00 | 726.00 | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UP Prêts | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 260.00 | | | 193 260.00 |