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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AP Constructions | 18 264.00 | 8 620.00 | 9 644.00 | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 55 418.00 | 8 594.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 622.00 | 69 531.00 | 24 091.00 | 93 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 716.00 | 141 388.00 | 42 328.00 | 183 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 315.00 | 25 701.00 | 1 046 614.00 | 1 072 315.00 |
BZ Autres créances | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CF Disponibilités | 241 230.00 | | 241 230.00 | 241 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 192.00 | 25 701.00 | 1 390 491.00 | 1 416 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 908.00 | 167 088.00 | 1 432 819.00 | 1 599 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DG Autres réserves | 104 485.00 | 134 485.00 | | 104 485.00 |
DH Report à nouveau | -169 936.00 | | | -169 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 497.00 | -169 936.00 | | 300 497.00 |
DL TOTAL (I) | 366 881.00 | 96 384.00 | | 366 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 704.00 | 48 814.00 | | 26 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 238 435.00 | | 528 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 913.00 | 175 896.00 | | 319 913.00 |
EA Autres dettes | 70 776.00 | 251 778.00 | | 70 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 587.00 | 16 063.00 | | 119 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 938.00 | 730 986.00 | | 1 065 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 819.00 | 827 370.00 | | 1 432 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 021.00 | 704 902.00 | | 1 059 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 615.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FG Production vendue services | 3 173 067.00 | | 3 173 067.00 | 3 173 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 416.00 | | 3 177 416.00 | 3 177 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 9 220.00 | | 1 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 801.00 | 282.00 | | 24 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 134.00 | 282.00 | | 45 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 777.00 | 4 728.00 | | 74 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 001.00 | 4 728.00 | | 98 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 867.00 | -4 446.00 | | -52 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 592.00 | 2 359 408.00 | | 3 226 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 095.00 | 2 529 344.00 | | 2 926 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 497.00 | -169 936.00 | | 300 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 779.00 | | 3 087.00 | 251 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 150.00 | 183 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 921.00 | 175 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 732.00 | | 3 087.00 | 243 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 091.00 | 33 222.00 | 47 926.00 | 156 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 605.00 | 229.00 | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 649.00 | 32 618.00 | 47 697.00 | 148 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 958.00 | 528 958.00 | | 528 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 577.00 | | | 1 041 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 083.00 | 19 166.00 | 6 917.00 | 26 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 316.00 | 1 128 316.00 | | 1 128 316.00 |
VW T.V.A. | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 938.00 | 1 059 021.00 | 6 917.00 | 1 065 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 11 358.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 834.00 | 20 638.00 | | 18 834.00 |
ST Autres comptes | 208 358.00 | 200 512.00 | | 208 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 613.00 | 14 782.00 | | 23 613.00 |
YT Sous‐traitance | 487 036.00 | 561 719.00 | | 487 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 634.00 | 95 173.00 | | 95 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 508.00 | 3 497.00 | | 7 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 734.00 | 14 855.00 | | 12 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 360.00 | 468 704.00 | | 634 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 137.00 | 244 429.00 | | 289 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 474.00 | 892 824.00 | | 833 474.00 |