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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 7 850.00 | 527.00 | 8 377.00 |
AP Constructions | 18 264.00 | 11 230.00 | 7 034.00 | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 530.00 | 61 116.00 | 14 413.00 | 75 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 714.00 | 65 069.00 | 15 646.00 | 80 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 885.00 | 145 265.00 | 37 620.00 | 182 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 211.00 | | 826 211.00 | 826 211.00 |
BZ Autres créances | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CF Disponibilités | 357 800.00 | | 357 800.00 | 357 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 421.00 | | 1 299 421.00 | 1 299 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 306.00 | 145 265.00 | 1 337 042.00 | 1 482 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
DG Autres réserves | 374 982.00 | 104 485.00 | | 374 982.00 |
DH Report à nouveau | -169 936.00 | -169 936.00 | | -169 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 982.00 | 300 497.00 | | 209 982.00 |
DL TOTAL (I) | 546 864.00 | 366 881.00 | | 546 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 26 704.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 938.00 | 528 958.00 | | 433 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 780.00 | 319 913.00 | | 260 780.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 70 776.00 | | 8 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 018.00 | 119 587.00 | | 79 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 178.00 | 1 065 938.00 | | 790 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 042.00 | 1 432 819.00 | | 1 337 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FG Production vendue services | 3 053 965.00 | | 3 053 965.00 | 3 053 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 042.00 | | 3 058 042.00 | 3 058 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 693.00 | 24 801.00 | | 26 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 694.00 | 45 134.00 | | 26 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 991.00 | 74 777.00 | | 32 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 991.00 | 98 001.00 | | 32 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 298.00 | -52 867.00 | | -6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 771.00 | 51 414.00 | | 75 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 884.00 | 3 226 592.00 | | 3 118 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 902.00 | 2 926 095.00 | | 2 908 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 982.00 | 300 497.00 | | 209 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 716.00 | | 18 548.00 | 183 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 379.00 | 182 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | 174 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | 559.00 | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 898.00 | | 17 989.00 | 175 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 388.00 | 23 256.00 | 19 379.00 | 141 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 32.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 570.00 | 23 224.00 | 19 379.00 | 133 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 938.00 | 433 938.00 | | 433 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
UX Autres créances clients | 826 211.00 | 826 211.00 | | 826 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 589.00 | 875 589.00 | | 875 589.00 |
VW T.V.A. | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 178.00 | 790 178.00 | | 790 178.00 |