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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 6 738.00 | 1 305.00 | 8 043.00 |
AP Constructions | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 385.00 | 87 250.00 | 33 135.00 | 120 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 518.00 | 199 236.00 | 62 282.00 | 261 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 210.00 | 311 488.00 | 96 722.00 | 408 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 091.00 | | 1 206 091.00 | 1 206 091.00 |
BZ Autres créances | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CF Disponibilités | 1 037 421.00 | | 1 037 421.00 | 1 037 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 988.00 | | 2 380 988.00 | 2 380 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 198.00 | 311 488.00 | 2 477 711.00 | 2 789 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 30 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 792 974.00 | 701 142.00 | | 792 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 055.00 | 91 832.00 | | 157 055.00 |
DL TOTAL (I) | 961 865.00 | 834 809.00 | | 961 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 964.00 | 646 226.00 | | 557 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 101.00 | 596 368.00 | | 548 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 011.00 | 313 626.00 | | 367 011.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 6 910.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 487.00 | 54 476.00 | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 846.00 | 1 617 606.00 | | 1 515 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 711.00 | 2 452 415.00 | | 2 477 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 3 639 354.00 | | 3 639 354.00 | 3 639 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 654.00 | | 3 640 654.00 | 3 640 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 11 211.00 | | 4 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 12 111.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 298.00 | 10 336.00 | | 49 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 1 027.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 941.00 | 11 363.00 | | 49 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 633.00 | 748.00 | | -45 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 578.00 | 42 019.00 | | 61 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 287.00 | 3 188 769.00 | | 3 664 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 231.00 | 3 096 937.00 | | 3 507 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 055.00 | 91 832.00 | | 157 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 717.00 | | 25 750.00 | 383 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 400 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 408 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 1 759.00 | 6 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 433.00 | | 23 991.00 | 377 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 843.00 | 83 260.00 | 615.00 | 228 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 454.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 559.00 | 82 806.00 | 615.00 | 222 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 206 091.00 | 1 206 091.00 | | 1 206 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 934.00 | 1 262 934.00 | | 1 262 934.00 |