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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 125.00 | 72 906.00 | 48 219.00 | 121 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 044.00 | 131 389.00 | 106 654.00 | 238 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 383 717.00 | 228 843.00 | 154 874.00 | 383 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 793.00 | | 1 213 793.00 | 1 213 793.00 |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 968 564.00 | | 968 564.00 | 968 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 541.00 | | 2 297 541.00 | 2 297 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 258.00 | 228 843.00 | 2 452 415.00 | 2 681 258.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 835.00 | 60 835.00 | | 30 835.00 |
DG Autres réserves | 701 142.00 | 545 018.00 | | 701 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 832.00 | 156 123.00 | | 91 832.00 |
DL TOTAL (I) | 834 809.00 | 772 977.00 | | 834 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 226.00 | 658 107.00 | | 646 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 368.00 | 668 751.00 | | 596 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 626.00 | 425 919.00 | | 313 626.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 25 172.00 | | 6 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 476.00 | 241 995.00 | | 54 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 606.00 | 2 019 943.00 | | 1 617 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 415.00 | 2 792 919.00 | | 2 452 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 540.00 | 1 990 626.00 | | 1 060 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 3 166 730.00 | | 3 166 730.00 | 3 166 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 363.00 | | 3 167 363.00 | 3 167 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 15 833.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111.00 | 15 833.00 | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | 28 832.00 | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 1 056.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 29 888.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -14 054.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | 65 263.00 | | 42 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 769.00 | 3 892 321.00 | | 3 188 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 937.00 | 3 736 198.00 | | 3 096 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 832.00 | 156 123.00 | | 91 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 18 111.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 194.00 | | 64 931.00 | 353 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 407.00 | 383 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 159.00 | 377 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 662.00 | | 64 931.00 | 343 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 632.00 | 74 591.00 | 33 381.00 | 187 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | 540.00 | 2 558.00 | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 330.00 | 74 052.00 | 30 823.00 | 179 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 368.00 | 596 368.00 | | 596 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 793.00 | 1 213 793.00 | | 1 213 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 317.00 | 88 251.00 | 557 066.00 | 645 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 066.00 | 1 313 066.00 | | 1 313 066.00 |
VW T.V.A. | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 606.00 | 1 060 540.00 | 557 066.00 | 1 617 606.00 |