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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 8 302.00 | 1 230.00 | 9 532.00 |
AP Constructions | 18 264.00 | 16 450.00 | 1 814.00 | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 846.00 | 68 499.00 | 40 346.00 | 108 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 552.00 | 94 381.00 | 122 171.00 | 216 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 194.00 | 187 632.00 | 165 561.00 | 353 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 918.00 | | 1 439 918.00 | 1 439 918.00 |
BZ Autres créances | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CF Disponibilités | 1 113 639.00 | | 1 113 639.00 | 1 113 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 358.00 | | 2 627 358.00 | 2 627 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 552.00 | 187 632.00 | 2 792 919.00 | 2 980 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 835.00 | 90 835.00 | | 60 835.00 |
DG Autres réserves | 545 018.00 | 415 028.00 | | 545 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 123.00 | 129 990.00 | | 156 123.00 |
DL TOTAL (I) | 772 977.00 | 646 853.00 | | 772 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 107.00 | 52 861.00 | | 658 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 751.00 | 711 574.00 | | 668 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 919.00 | 361 703.00 | | 425 919.00 |
EA Autres dettes | 25 172.00 | 3 881.00 | | 25 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 995.00 | 282 503.00 | | 241 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 943.00 | 1 412 522.00 | | 2 019 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 919.00 | 2 059 375.00 | | 2 792 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 626.00 | 1 372 239.00 | | 1 990 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 082.00 | 18 000.00 | 21 082.00 | 3 082.00 |
FG Production vendue services | 3 846 262.00 | | 3 846 262.00 | 3 846 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 343.00 | 18 000.00 | 3 867 343.00 | 3 849 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 833.00 | 3 541.00 | | 15 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 12 041.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 832.00 | 34.00 | | 28 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 1 132.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 888.00 | 1 166.00 | | 29 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 054.00 | 10 875.00 | | -14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 263.00 | 50 874.00 | | 65 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 321.00 | 3 342 048.00 | | 3 892 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 198.00 | 3 212 058.00 | | 3 736 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 123.00 | 129 990.00 | | 156 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 484.00 | | 145 036.00 | 215 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 353 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 343 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | 1 155.00 | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 107.00 | | 143 881.00 | 207 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 199.00 | 53 704.00 | 6 271.00 | 140 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 267.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 53 437.00 | 6 271.00 | 132 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 751.00 | 668 751.00 | | 668 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 918.00 | 1 439 918.00 | | 1 439 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 283.00 | 627 965.00 | 29 318.00 | 657 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 514.00 | 1 485 514.00 | | 1 485 514.00 |
VW T.V.A. | 286 284.00 | 286 284.00 | | 286 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 944.00 | 1 990 626.00 | 29 318.00 | 2 019 944.00 |