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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 923.00 | 21 243.00 | 65 680.00 | 86 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 357.00 | | 1 059 357.00 | 1 059 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 251.00 | 179 025.00 | 44 226.00 | 223 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 146.00 | 1 743 943.00 | 714 203.00 | 2 458 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 023.00 | 1 944 211.00 | 2 589 812.00 | 4 534 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 577 156.00 | | 1 577 156.00 | 1 577 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 150.00 | | 272 150.00 | 272 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 133.00 | 38 624.00 | 779 509.00 | 818 133.00 |
BZ Autres créances | 506 099.00 | | 506 099.00 | 506 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 980.00 | | 355 980.00 | 355 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 265.00 | 38 624.00 | 3 404 641.00 | 3 443 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 873.00 | | 41 973.00 | 41 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 288.00 | 1 982 834.00 | 5 994 453.00 | 7 977 288.00 |
CU Autres participations | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 581.00 | | 558 581.00 | 558 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 683.00 | | | 1 221 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 015.00 | | | -289 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 368.00 | | | 1 456 368.00 |
DP Provisions pour risques | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 092 252.00 | | | 1 092 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 047.00 | | | 1 031 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 799.00 | | | 523 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 071.00 | | | 266 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 616.00 | | | 1 191 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 748.00 | | | 414 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 085.00 | | | 4 538 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 453.00 | | | 5 994 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 632.00 | | | 3 305 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 578.00 | | | 774 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
FD Production vendue biens | 5 163 597.00 | 2 550 101.00 | 7 713 699.00 | 5 163 597.00 |
FG Production vendue services | 35 930.00 | 124 077.00 | 160 006.00 | 35 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 527.00 | 2 674 178.00 | 7 873 705.00 | 5 199 527.00 |
FM Production stockée | | | 247 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 558 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 38 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 539.00 | | | -27 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 737.00 | | | -213 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 338.00 | | | -33 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 434.00 | | | 8 837 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 449.00 | | | 9 126 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 015.00 | | | -289 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 690.00 | | 638 850.00 | 3 915 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 581.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 147 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 517.00 | 4 534 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 2 681 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 663.00 | | 41 618.00 | 1 104 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 462.00 | | 34 452.00 | 2 652 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 566.00 | | 4 199.00 | 158 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 884.00 | 287 327.00 | | 1 656 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 467.00 | 1 776.00 | | 19 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 417.00 | 285 551.00 | | 1 637 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 454.00 | | 53 235.00 | 125 454.00 |
6T Sur comptes clients | 53 923.00 | | 15 299.00 | 53 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 377.00 | | 68 534.00 | 179 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 459.00 | | 84 616.00 | 195 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 092 252.00 | | 1 092 252.00 | 1 092 252.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 616.00 | 1 191 616.00 | | 1 191 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
UX Autres créances clients | 818 133.00 | | | 818 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VC Groupe et associés | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 578.00 | 774 578.00 | | 774 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 469.00 | 116 268.00 | 109 299.00 | 256 469.00 |
VI Groupe et associés | 523 617.00 | 523 617.00 | | 523 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 043.00 | 1 680 212.00 | 143 831.00 | 1 824 043.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 014.00 | 3 039 561.00 | 1 201 551.00 | 4 272 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 625.00 | | | 623 625.00 |
ST Autres comptes | 642 168.00 | | | 642 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 422.00 | | | 559 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 416.00 | | | 989 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 178.00 | | | 912 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 572.00 | | | 2 038 572.00 |