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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 173.00 | 41 291.00 | 55 882.00 | 97 173.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 012.00 | | 3 053 012.00 | 3 053 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 375.00 | | 69 376.00 | 69 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 866.00 | 177 453.00 | 36 413.00 | 213 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107 374.00 | 1 839 611.00 | 3 267 763.00 | 5 107 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 499.00 | | 386 499.00 | 386 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 497.00 | 2 158 381.00 | 8 780 116.00 | 10 938 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 228.00 | | 318 228.00 | 318 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 947 858.00 | | 4 947 858.00 | 4 947 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 463.00 | 17 941.00 | 2 819 522.00 | 2 837 463.00 |
BZ Autres créances | 1 904 105.00 | | 1 904 105.00 | 1 904 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007 167.00 | | 1 007 167.00 | 1 007 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 927.00 | 449 752.00 | 10 814 175.00 | 11 263 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 209 615.00 | 2 608 133.00 | 19 601 481.00 | 22 209 615.00 |
CU Autres participations | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 309.00 | 100 026.00 | 1 846 283.00 | 1 946 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 200.00 | 212 000.00 | | 618 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 684 300.00 | 290 500.00 | | 8 684 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 245.00 | -92 292.00 | | -90 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 137.00 | 2 922.00 | | -2 495 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 319.00 | 434 330.00 | | 6 738 319.00 |
DP Provisions pour risques | 7 191.00 | 24 800.00 | | 7 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 191.00 | 24 800.00 | | 7 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 803.00 | 3 998 657.00 | | 4 911 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 428.00 | 5 845 369.00 | | 3 267 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 382.00 | 106 184.00 | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 562.00 | 4 475 684.00 | | 3 518 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 287.00 | 780 825.00 | | 984 287.00 |
EA Autres dettes | 80 510.00 | 43 790.00 | | 80 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855 972.00 | 15 250 509.00 | | 12 855 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 481.00 | 15 709 639.00 | | 19 601 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
FD Production vendue biens | 15 229 323.00 | | 15 229 323.00 | 15 229 323.00 |
FG Production vendue services | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 420 100.00 | | 15 420 100.00 | 15 420 100.00 |
FM Production stockée | | | 478 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 022 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 968 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 884 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 986 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 764.00 | 1 095.00 | | 257 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 041.00 | 1 095.00 | | 318 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 125.00 | -1 095.00 | | -311 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 254.00 | | | -55 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013 345.00 | 4 427 605.00 | | 18 013 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 508 482.00 | 4 424 683.00 | | 20 508 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 137.00 | 2 922.00 | | -2 495 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 17 609.00 | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 811.00 | | | 431 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 752.00 | | | 449 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277 428.00 | 3 277 428.00 | | 3 277 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 582.00 | 3 518 582.00 | | 3 518 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911 813.00 | 2 167 352.00 | 2 531 962.00 | 4 911 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964 257.00 | 964 257.00 | | 964 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 224.00 | 5 748 725.00 | 366 499.00 | 6 115 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 762 590.00 | 10 018 129.00 | 2 531 962.00 | 12 762 590.00 |