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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 697.00 | 298 961.00 | 668 735.00 | 967 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 038 012.00 | | 3 038 012.00 | 3 038 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 905.00 | 209 645.00 | 9 260.00 | 218 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247 971.00 | 3 191 989.00 | 2 055 981.00 | 5 247 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 978 762.00 | 7 298 595.00 | 7 680 167.00 | 14 978 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 782.00 | | 442 782.00 | 442 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 993 770.00 | 94 475.00 | 4 899 295.00 | 4 993 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 206.00 | 82 763.00 | 1 829 443.00 | 1 912 206.00 |
BZ Autres créances | 4 474 246.00 | 616 098.00 | 3 858 148.00 | 4 474 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 164.00 | | 570 164.00 | 570 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526 854.00 | 793 336.00 | 11 733 518.00 | 12 526 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 616.00 | 8 091 931.00 | 19 413 686.00 | 27 505 616.00 |
CU Autres participations | 1 225 436.00 | 1 175 134.00 | 50 302.00 | 1 225 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 916 529.00 | 2 422 866.00 | 1 493 664.00 | 3 916 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 632 800.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 684 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 002 061.00 | | | 1 002 061.00 |
DH Report à nouveau | | -3 354 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 142 783.00 | -4 960 387.00 | | -4 142 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 878.00 | 1 008 661.00 | | 2 865 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 643.00 | 5 794 700.00 | | 5 120 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386 631.00 | 8 653 148.00 | | 6 386 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 090.00 | 48 235.00 | | 63 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 854.00 | 3 167 360.00 | | 2 921 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 816.00 | 1 191 916.00 | | 1 791 816.00 |
EA Autres dettes | 263 776.00 | 63 972.00 | | 263 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 547 807.00 | 18 919 331.00 | | 16 547 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 413 686.00 | 19 930 943.00 | | 19 413 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 997 504.00 | 5 311 640.00 | 13 309 145.00 | 7 997 504.00 |
FG Production vendue services | 59 779.00 | 266 416.00 | 326 195.00 | 59 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 283.00 | 5 578 057.00 | 13 635 339.00 | 8 057 283.00 |
FM Production stockée | | | -296 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 711 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 826 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 756 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 034.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 999.00 | 3 034.00 | | 24 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973.00 | 150 715.00 | | 16 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 259.00 | 16 573.00 | | 30 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 232.00 | 167 288.00 | | 47 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 233.00 | -164 253.00 | | -22 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 254.00 | -113 371.00 | | -55 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 311 202.00 | 12 914 953.00 | | 16 311 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 453 985.00 | 17 875 340.00 | | 20 453 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 142 783.00 | -4 960 387.00 | | -4 142 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 733.00 | 72 186.00 | | 112 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 219.00 | 2 684 297.00 | 64 055.00 | 3 503 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 932.00 | 2 251 895.00 | | 469 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 287.00 | 432 402.00 | 64 055.00 | 3 033 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 697.00 | 94 475.00 | 277 697.00 | 277 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 097.00 | 54 608.00 | 454 844.00 | 1 099 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 794.00 | 149 083.00 | 732 541.00 | 1 376 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 744.00 | 149 083.00 | 735 491.00 | 1 379 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956 616.00 | 6 789 954.00 | 166 662.00 | 6 956 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 429.00 | 6 789 954.00 | 507 474.00 | 7 297 429.00 |