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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 138.00 | 116 026.00 | 850 112.00 | 966 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 012.00 | | 3 053 012.00 | 3 053 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 205.00 | 203 649.00 | 15 555.00 | 219 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303 614.00 | 2 829 638.00 | 2 473 977.00 | 5 303 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 887.00 | | 359 887.00 | 359 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 508.00 | 3 970 153.00 | 8 660 355.00 | 12 630 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 049.00 | | 823 049.00 | 823 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 267 363.00 | 277 697.00 | 4 989 666.00 | 5 267 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 068.00 | 46 782.00 | 767 286.00 | 814 068.00 |
BZ Autres créances | 5 089 865.00 | 1 052 315.00 | 4 037 550.00 | 5 089 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 770.00 | | 557 770.00 | 557 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647 382.00 | 1 376 794.00 | 11 270 587.00 | 12 647 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 277 890.00 | 5 346 947.00 | 19 930 943.00 | 25 277 890.00 |
CU Autres participations | 523 436.00 | 466 934.00 | 56 502.00 | 523 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 205 216.00 | 353 906.00 | 1 851 310.00 | 2 205 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 800.00 | | | 632 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 684 300.00 | | | 8 684 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 652.00 | | | -3 354 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960 387.00 | | | -4 960 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 661.00 | | | 1 008 661.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794 700.00 | | | 5 794 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653 141.00 | | | 8 653 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 360.00 | | | 3 167 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 917.00 | | | 1 191 917.00 |
EA Autres dettes | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 919 331.00 | | | 18 919 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 930 943.00 | | | 19 930 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 490.00 | | | 15 683 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 034.00 | | | 1 036 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 012 820.00 | 4 243 169.00 | 11 255 989.00 | 7 012 820.00 |
FG Production vendue services | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 186 306.00 | 4 243 169.00 | 11 429 475.00 | 7 186 306.00 |
FM Production stockée | | | -929 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 142 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 438 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 253.00 | | | -164 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 371.00 | | | -113 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 953.00 | | | 12 914 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875 340.00 | | | 17 875 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960 387.00 | | | -4 960 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 366 045.00 | | 2 740 866.00 | 12 366 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282 633.00 | | 1 800 975.00 | 2 282 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 907.00 | 883 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 439.00 | 1 951 965.00 | 12 630 508.00 | 524 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 878 393.00 | 2 205 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 091.00 | | 4 019 150.00 | 523 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 31 665.00 | 5 522 819.00 | 1 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676 276.00 | | 865 965.00 | 3 676 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488 265.00 | | 67 567.00 | 5 488 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 871.00 | | 6 359.00 | 918 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 029.00 | 2 361 774.00 | 1 882 585.00 | 3 024 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 823.00 | 1 833 476.00 | 1 878 394.00 | 398 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 774.00 | 63 252.00 | | 52 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 432.00 | 465 046.00 | 4 191.00 | 2 572 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 811.00 | 898 201.00 | | 431 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 593.00 | 1 365 135.00 | | 478 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 543.00 | 1 365 135.00 | | 481 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 697.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 087 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 360.00 | 3 167 360.00 | | 3 167 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 585.00 | 361 585.00 | | 361 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 662.00 | 652 662.00 | | 652 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 887.00 | | 359 887.00 | 359 887.00 |
UX Autres créances clients | 764 549.00 | 764 549.00 | | 764 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VB T. V. A. | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 691 581.00 | 4 691 581.00 | | 4 691 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 034.00 | 1 036 034.00 | | 1 036 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 666.00 | 1 116 216.00 | 3 642 450.00 | 4 758 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 447 516.00 | 8 447 516.00 | | 8 447 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954 222.00 | | | 2 954 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 964.00 | | | 1 791 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 770.00 | 557 770.00 | | 557 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 590.00 | 6 461 703.00 | 359 887.00 | 6 821 590.00 |
VW T.V.A. | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 096.00 | 15 228 646.00 | 3 642 450.00 | 18 871 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356 371.00 | | | 1 356 371.00 |
ST Autres comptes | 1 951 849.00 | | | 1 951 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 297 657.00 | | | 1 297 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
YT Sous‐traitance | 686 769.00 | | | 686 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 238.00 | | | 396 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 575.00 | | | 1 406 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 445.00 | | | 964 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373 431.00 | | | 5 373 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |