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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 923.00 | 31 206.00 | 55 718.00 | 86 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 871 302.00 | | 2 871 302.00 | 2 871 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 289.00 | 192 034.00 | 38 255.00 | 230 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137 591.00 | 1 745 249.00 | 2 392 341.00 | 4 137 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 571.00 | 2 906 310.00 | 7 118 262.00 | 10 024 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 393 706.00 | | 4 393 706.00 | 4 393 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 966.00 | 17 941.00 | 1 554 025.00 | 1 571 966.00 |
BZ Autres créances | 1 787 675.00 | 431 811.00 | 1 355 864.00 | 1 787 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 261.00 | | 857 261.00 | 857 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 329.00 | 449 752.00 | 8 566 577.00 | 9 016 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 065 700.00 | 3 356 062.00 | 15 709 639.00 | 19 065 700.00 |
CU Autres participations | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 610 883.00 | 937 821.00 | 1 673 062.00 | 2 610 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -92 292.00 | 932 667.00 | | -92 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | -1 024 960.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 434 330.00 | 431 406.00 | | 434 330.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 41 973.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 41 973.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998 657.00 | 3 942 355.00 | | 3 998 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845 369.00 | 4 917 576.00 | | 5 845 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 184.00 | 409 399.00 | | 106 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 684.00 | 2 572 851.00 | | 4 475 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 825.00 | 808 897.00 | | 780 825.00 |
EA Autres dettes | 43 790.00 | 58 859.00 | | 43 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 250 509.00 | 12 709 936.00 | | 15 250 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 639.00 | 13 183 317.00 | | 15 709 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 703.00 | | 2 137 703.00 | 2 137 703.00 |
FG Production vendue services | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 420.00 | | 2 198 420.00 | 2 198 420.00 |
FM Production stockée | | | 1 791 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 13 747.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 27 526.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -27 526.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 605.00 | 13 497 446.00 | | 4 427 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 683.00 | 14 522 405.00 | | 4 424 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | -1 024 960.00 | | 2 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | 22 220.00 | | 4 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 973.00 | | 17 173.00 | 41 973.00 |
6T Sur comptes clients | 16 808.00 | 1 133.00 | | 16 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 389.00 | 1 133.00 | 24 770.00 | 473 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 362.00 | 1 133.00 | 41 943.00 | 515 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 845 369.00 | 5 845 369.00 | | 5 845 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 684.00 | 4 475 684.00 | | 4 475 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998 657.00 | 1 669 257.00 | 1 836 367.00 | 3 998 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 825.00 | 780 825.00 | | 780 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 437.00 | 4 216 901.00 | 280 536.00 | 4 497 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 144 325.00 | 12 814 925.00 | 1 836 367.00 | 15 144 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |