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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
BZ Autres créances | 1 377 062.00 | | 1 377 062.00 | 1 377 062.00 |
CF Disponibilités | 2 219 244.00 | | 2 219 244.00 | 2 219 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 224.00 | | 3 670 224.00 | 3 670 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 469.00 | 15 244.00 | 3 670 224.00 | 3 685 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 874.00 | 135 938.00 | | 133 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966.00 | -2 064.00 | | -2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 139 707.00 | 142 674.00 | | 139 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449 394.00 | 1 000.00 | | 3 449 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 470.00 | | 48 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 516.00 | 1 470.00 | | 3 530 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 224.00 | 144 145.00 | | 3 670 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 516.00 | 1 470.00 | | 3 530 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 826.00 | 354.00 | | 347 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 793.00 | 2 419.00 | | 350 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 966.00 | -2 064.00 | | -2 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 889.00 | | | 1 365 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 449 394.00 | 3 449 394.00 | | 3 449 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 450.00 | 1 439 450.00 | | 1 439 450.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 516.00 | 3 530 516.00 | | 3 530 516.00 |