| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BZ Autres créances | 571 076.00 | | 571 076.00 | 571 076.00 |
CF Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 067.00 | | 738 067.00 | 738 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 312.00 | 15 244.00 | 738 067.00 | 753 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
DH Report à nouveau | -40 685.00 | | | -40 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | -40 685.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 152 690.00 | 126 949.00 | | 152 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 803.00 | 580 821.00 | | 502 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 31 081.00 | | 40 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | 42 062.00 | | 41 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 377.00 | 653 965.00 | | 585 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 067.00 | 780 915.00 | | 738 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 268.00 | | 590 268.00 | 590 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 268.00 | | 590 268.00 | 590 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | -5 200.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 089.00 | 463 678.00 | | 603 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 348.00 | 504 364.00 | | 577 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 741.00 | -40 685.00 | | 25 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 546 038.00 | 546 038.00 | | 546 038.00 |
VI Groupe et associés | 502 803.00 | 502 803.00 | | 502 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 356.00 | 682 356.00 | | 682 356.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 377.00 | 585 377.00 | | 585 377.00 |