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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BZ Autres créances | 698 698.00 | | 698 698.00 | 698 698.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 915.00 | | 780 915.00 | 780 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 160.00 | 15 244.00 | 780 915.00 | 796 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 834.00 | 137 642.00 | | 158 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 685.00 | 21 192.00 | | -40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 126 949.00 | 167 634.00 | | 126 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 821.00 | 562 995.00 | | 580 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 26 636.00 | | 31 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 062.00 | 65 258.00 | | 42 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 965.00 | 654 890.00 | | 653 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 915.00 | 822 525.00 | | 780 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 821.00 | | | 580 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 676.00 | | 455 676.00 | 455 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 676.00 | | 455 676.00 | 455 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 376.00 | | | -20 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | 1 965.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 678.00 | 782 352.00 | | 463 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 364.00 | 761 160.00 | | 504 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 685.00 | 21 192.00 | | -40 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UX Autres créances clients | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 671 196.00 | 671 196.00 | | 671 196.00 |
VI Groupe et associés | 580 821.00 | 580 821.00 | | 580 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 582.00 | 764 582.00 | | 764 582.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 965.00 | 653 965.00 | | 653 965.00 |