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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 717 350.00 | | 717 350.00 | 717 350.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 963.00 | | 735 963.00 | 735 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 208.00 | 15 244.00 | 735 963.00 | 751 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
DH Report à nouveau | -14 944.00 | -40 685.00 | | -14 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | 25 741.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 180 386.00 | 152 690.00 | | 180 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 056.00 | 502 803.00 | | 510 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 40 942.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 41 631.00 | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 576.00 | 585 377.00 | | 555 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 963.00 | 738 067.00 | | 735 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 755.00 | | 539 755.00 | 539 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 755.00 | | 539 755.00 | 539 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 049.00 | -7 000.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 257.00 | 603 089.00 | | 556 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 561.00 | 577 348.00 | | 528 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 696.00 | 25 741.00 | | 27 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 702 935.00 | 702 935.00 | | 702 935.00 |
VI Groupe et associés | 510 056.00 | 510 056.00 | | 510 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 350.00 | 717 350.00 | | 717 350.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 576.00 | 555 576.00 | | 555 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |