| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
BZ Autres créances | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CF Disponibilités | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 365.00 | 15 244.00 | 309 120.00 | 324 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 907.00 | 133 874.00 | | 130 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | -2 966.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 146 442.00 | 139 707.00 | | 146 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | 3 449 394.00 | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 48 133.00 | | 78 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 278.00 | 32 988.00 | | 78 278.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 677.00 | 3 530 516.00 | | 162 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 120.00 | 3 670 224.00 | | 309 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 677.00 | 3 530 516.00 | | 162 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 721.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 721.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -1 721.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 411.00 | 347 826.00 | | 571 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 676.00 | 350 793.00 | | 564 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | -2 966.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 192.00 | 280 192.00 | | 280 192.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |