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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 628.00 | 7 642.00 | 986.00 | 8 628.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 68 858.00 | 6 142.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 584.00 | 373 985.00 | 115 599.00 | 489 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 360.00 | 160 633.00 | 213 727.00 | 374 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 744.00 | 611 119.00 | 356 626.00 | 967 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BN En cours de production de biens | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 538.00 | 11 368.00 | 511 169.00 | 522 538.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 767 652.00 | | 767 652.00 | 767 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 923.00 | 11 368.00 | 1 427 555.00 | 1 438 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 667.00 | 622 487.00 | 1 784 180.00 | 2 406 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 370.00 | | | 492 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
DL TOTAL (I) | 919 820.00 | | | 919 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 963.00 | | | 308 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 360.00 | | | 864 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 180.00 | | | 1 784 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 473.00 | | | 774 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 230.00 | | 234 948.00 | 834 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 834.00 | 2 474.00 | 967 744.00 | 100 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | 2 024.00 | 867 965.00 | 100 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 774.00 | | 854.00 | 87 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 042.00 | | 228 781.00 | 742 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 5 313.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 053.00 | 117 209.00 | 144.00 | 494 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 134.00 | 14 366.00 | | 62 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 919.00 | 102 843.00 | 144.00 | 431 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 458.00 | | 89.00 | 11 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | | 89.00 | 11 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458.00 | | 89.00 | 11 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 603.00 | 254 603.00 | | 254 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 508 896.00 | | | 508 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 089.00 | 34 202.00 | 89 887.00 | 124 089.00 |
VI Groupe et associés | 308 963.00 | 308 963.00 | | 308 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 598.00 | 550 011.00 | 2 587.00 | 552 598.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 360.00 | 774 473.00 | 89 887.00 | 864 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
YT Sous‐traitance | 270 841.00 | | | 270 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 191.00 | | | 274 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 287.00 | | | 680 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 150.00 | | | 427 150.00 |
ZE Dividendes | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 606.00 | | | 833 606.00 |