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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 148.00 | 22 881.00 | 38 267.00 | 61 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 663.00 | 607 149.00 | 201 514.00 | 808 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 470.00 | 369 598.00 | 338 873.00 | 708 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 109.00 | 1 074 628.00 | 605 481.00 | 1 680 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 576.00 | | 270 576.00 | 270 576.00 |
BN En cours de production de biens | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 566.00 | 55 568.00 | 915 998.00 | 971 566.00 |
BZ Autres créances | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
CF Disponibilités | 595 371.00 | | 595 371.00 | 595 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 069.00 | 55 568.00 | 2 053 501.00 | 2 109 069.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 178.00 | 1 130 196.00 | 2 658 982.00 | 3 789 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 845.00 | 205 321.00 | | 240 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 860.00 | 235 525.00 | | 136 860.00 |
DL TOTAL (I) | 886 861.00 | 950 001.00 | | 886 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 637.00 | 642 410.00 | | 534 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 445.00 | 379 445.00 | | 339 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 377.00 | 304 523.00 | | 373 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 849.00 | 192 062.00 | | 122 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 357.00 | | |
EA Autres dettes | 22 203.00 | 95 409.00 | | 22 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 121.00 | 1 674 206.00 | | 1 757 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 982.00 | 2 639 208.00 | | 2 658 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 507.00 | 1 126 443.00 | | 1 204 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 178.00 | | 272 416.00 | 1 513 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 21 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 485.00 | 1 680 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 285.00 | 1 517 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 392.00 | | 256 026.00 | 1 361 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | 16 390.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 043.00 | 143 017.00 | 39 432.00 | 971 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 864.00 | 5 017.00 | | 92 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 178.00 | 138 000.00 | 39 432.00 | 878 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 164.00 | 55 504.00 | 11 100.00 | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | 55 504.00 | 11 100.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164.00 | 55 504.00 | 11 100.00 | 26 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 504.00 | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 377.00 | 373 377.00 | | 373 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 714 092.00 | 714 092.00 | | 714 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
VB T. V. A. | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 637.00 | 120 634.00 | 259 105.00 | 534 637.00 |
VI Groupe et associés | 339 445.00 | 339 445.00 | | 339 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 087.00 | 1 190 087.00 | | 1 190 087.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 510.00 | 1 204 507.00 | 259 105.00 | 1 618 510.00 |